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亏本和亏本的三个交易原则
知行合一的原则
这里所说的知行合一,就是你对市场的理解要与你的交易行为相一致。当然,不可能做到完美匹配,但作为交易者,我们必须朝着这个方向努力。
只有这样你才能逐步建立你的交易系统。
每个交易者都知道建立交易系统的重要性。刚接触交易的人在支付足够的学费后也会意识到它的重要性。
知行合一在交易中如何体现?
这里我举一个案例供大家参考。
以上两张图是商品期货、燃料的价格走势。
第一张图是今年9月交割的燃料合同,第二张图是明年1月交割的燃料合约。
比较两张图片,你能看出最大的不同是什么?
很明显,第一张图,即9月交割的合约强于1月合约——9月合约已经开始以小阳线连续上涨,而1月合约仍在横盘震荡。
对此,很容易有一个清晰的认识,即9月合约上涨的概率高于1月合约。因为同是燃料,但交货期不同,理论上价格走势应该是一样的。
但现实是他们确实偏离了趋势。
为什么?可能是因为空头没有交割,也可能是厂家为了保护现货价格而推高期货价格,也可能……
分析师会找到各种原因来解释这种现象。
但是对于投机交易者来说,无论如何,原因并不重要,它对你的交易没有帮助。
认识到这种现象的后果很重要:
9 月合约接近交割并独立走强,很有可能继续上涨,至少在短期内如此。
这是知行合一的“知”。
接下来是“行”。
“做”意味着牢牢掌握所获得的“知识”。
如果您决定使用燃料作为您的操作标的物,那么您在 9 月合同和 1 月合同中选择哪一个最合理?
答案当然是九月合约。
让我们看一下 8 月 20 日 9 月和 1 月燃料期货合约的盘中走势。
有人可能会说,燃料1月合约不是也涨得晚了吗?而且 9 月合约并没有在尾盘出现大幅回调。
对于这种情况,我只能说,做个交易,不要向上帝的视角敞开心扉,那是事后诸葛亮。
如果你买入9月合约而不是9月合约,而是1月合约,你将面临盘中大幅回调。
如果你的仓位再重一点,那么这个量级的损失已经超过了股票的极限。你能应付吗?
做交易时,忌讳把自己当神,当普通人。
本次交易符合知行合一的原则。
什么不匹配?
很简单,您所有的分析和策略都是针对 9 月合约的,但您是针对 1 月合约的。就算顶住盘中调整,最后赚到钱,也不符合这个原则。
虽然有利可图的交易没问题,但建立自己的交易系统无济于事。好处在当下,坏处在长远。
我经常在河边散步,没有湿鞋。总会有倒霉的时候。
上图为交易记录。
由于股票很少操作,近期没有交易记录,所以本案使用期货,但原因和股票一样。 (划掉的红线是与正文内容无关的交易)
本文燃料油操作的具体方法仅在期货中可用。没做过期货或者新手的,只能作为参考。
减法原理
市场上有很多书籍、视频或离线教程可以教你如何交易。
首先,确保他们教授的理论或策略是合理的和有根据的。 (其实交易方式只有几大类,敢鬼混的很容易暴露。)
第二,你可以通过各种方式学到很多交易知识,但不代表你会用。交易是一门实践学科,必须与实际相结合,用实战打磨理论,成为自己的交易手段。
这个过程,没有人能帮上忙,没有捷径,没有5年(已经最短)的交易时间,当然很难赚钱,除非你是天才。
当你有一定的经验和交易方法,并且实践证明是有效的,是时候做减法了。这一步非常关键。
什么是“做减法”?
结合你的经验和性格,把交易方法中最好的,去掉那些不太好的,找到一两个“一招鲜”的方法。
为什么要“减法”?
一句话,杜绝“便宜”。
“便宜”就是做一些能做或不能做的交易,乐观与不乐观,确定但不确定。这种交易是否有利可图并不重要,关键是会让你感到烦躁合约必胜方法,这是很成问题的。
每个人都会有“便宜”的问题,这是交易过程中需要克服的问题。很有可能一次不经意的“放手”就像雪崩前的一片雪花,你辛苦赚来的利润被这片雪花引发的雪崩压垮了。
当然这种情况不会经常发生,但是一旦发生,真的是喝一壶就够了。 (别问我怎么知道的,20分钟把3个月赚的钱全都送出去,还因为我的贱手亏大本的经历,我就不说了。很酸合约必胜方法,让人想去屋顶冲动)
减法交易可以最大程度地防止自己的“黑天鹅”事件发生。
倒霉原理
所谓的失败者必须赢,在战场上,在交易中也是如此。
无论是做股票、期货,还是做其他交易的人,都应该有市场不会接受市场专制的经验。
在现实生活中,你可以做一个自以为是的人,只要你不违法,别人无能为力,但如果你在拍卖市场,你会付出很大的代价。
你不知道你的对手是谁,你也不想发疯。在一个不满足的市场中,每个人都在做最原始、最简单的竞争。
没有人会包容你,也没有人会同情你。你必须为自己的错误付出代价。
在交易中认罪可能会花费你一生的积蓄。
在市场上,要保持如履薄冰的状态,所有的操作都必须以防止超过可接受的损失为前提。
计划跟不上变化。如果市场没有按照你的预期走,不要做不必要的坚持。
尽管他们总是说自己不走运,但大多数人都会下意识地认为自己是万分之一的幸运者。
在做交易时,面对瞬息万变的市场,你会下意识地认为自己是个坏人。
这样你就可以保持你的极限。
例如,我认为我这次可以赚取 10% 的利润。当我获利 5% 时,市场开始明显反转。我该怎么办?
5% 也是赚到的。
看大或小是为了保持自己的极限。
市场机会是无限的,不要将你的命运与某一特定交易联系在一起。
有些人一夜暴富。对着镜子问问自己,我会这么幸运吗?
以上三个原则是我多年的交易经验结合自己的情况总结出来的。交易这个东西,人人都能学技术,满大街都是。
说到底,做一笔交易其实就是在和自己较量,每天反省自己三遍,我们都要向孔子和他的老人学习。
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